什么是基金净值
2024-06-04 23:12:13
好评回答
1、基金净值是指每个基金单位所代表的价值,其计算公式为:基金净值=(总资产-总负债)÷基金份额总数。
2、其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金资产的估值是计算基金净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的,所以必须于每个交易日对基金净值重新计算。开放式基金在每个交易日都会公告单位净值,净值是其计价基础,申购和赎回价格都取决于当日的单位净值。
声明:本网站信息来自网络,所有数据仅供参考,不代表本站立场,如存在版权或非法内容,请联系站长删除,联系邮箱:abc5566@foxmail.com。
- 上一篇:孕吐厉害如何缓解
- 下一篇:口蘑的营养价值与功效
猜你喜欢
-
国家法定节假日有几天
阅读量:47 -
二十不惑的赵优秀是谁
阅读量:77 -
描写夏天的词语有哪些
阅读量:40 -
降雨预警有几个
阅读量:39 -
花呗能上征信系统吗
阅读量:29 -
红心猕猴桃功效与作用
阅读量:68 -
狗咬狗粤语剧情
阅读量:50 -
自由行和跟团游有什么区别
阅读量:23 -
和手包子的做法
阅读量:77 -
倒车雷达和倒车影像有什么区别
阅读量:28
猜你喜欢
-
阅读量:63
-
阅读量:93
-
阅读量:18
-
阅读量:42
-
阅读量:28
-
阅读量:79
-
阅读量:46
-
阅读量:68
-
阅读量:47
-
阅读量:93