单位净值是什么意思
2024-11-28 19:37:55
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1、单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,即基金单位的净资产价值。
2、每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。计算公式:单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额,基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债。
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